Volume là gì? 4 Chiến dịch quan trọng với chỉ báo Volume

Volume là gì? Được dịch là khối lượng giao dịch, đây là một chỉ báo rất quan trọng với nhà đầu tư. Dựa vào volume, nhà đầu tư có thể nắm được xu hướng dòng tiền và dự đoán được mức độ quan tâm của số đông cộng đồng. Tuy nhiên chỉ báo này thường bị nhà đầu tư lướt qua, đặc biệt nhóm nhà đầu tư mới.

Vậy bạn đã hiểu gì về chỉ báo Volume này chưa? Độ quan trọng của Volume đối với trader như thế nào? Hãy cùng Remitano giải đáp những thắc mắc này thông qua bài viết sau đây.

>>Xem thêm:Mất bao lâu để trở thành một trader “có lãi”?

Volume là gì?

Volume (khối lượng giao dịch) là dữ liệu dùng để đo lường khối lượng tiền được giao dịch trong một khung thời gian nhất định. Phép tính đơn giản để đo Volume là tổng số lượng token/coin được mua và bán trong một khoảng thời gian xác định.

Đối với biểu đồ nến, mỗi cây nến sẽ biểu thị cho khối lượng giao dịch của một khung thời gian.

>> Xem thêm: Biểu đồ nến là gì?

Ý nghĩa của khối lượng giao dịch (Volume)

Volume phản ánh mức độ thanh khoản của một thị trường, độ tương quan giữa khối lượng giao dịch trong quá khứ và hiện tại. Từ đó bạn có thể dự đoán được biến động giá và xu hướng dòng tiền trong tương lai.

Nhu cầu mua hay bán phụ thuộc vào sự thay đổi của giá cả. Giá biến động lên xuống dẫn đến Volume cũng thay đổi theo. Khi Volume biến động thì giá các đồng coin cũng tăng giảm theo. Theo vòng tuần hoàn như vậy, bạn có thể thấy được mối quan hệ gắn kết giữa giá và volume.

Mối quan hệ giữa Volume và giá

Nhiều nhà đầu tư cứ nghĩ nếu Volume tăng thì đồng nghĩa giá cũng sẽ tăng hoặc ngược lại.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp vì một lý do nào đó, tuy Volume tăng cao nhưng giá vẫn đi ngang (sideway).

Xác định trend và tín hiệu tương lai

Để dự đoán xu hướng cho tương lai, bạn nên xem xét chỉ báo Volume cẩn trọng. Vì từ đây có thể nhận định được sức mua và bán của giao dịch các đồng coin/token.

• Thị trường có xu hướng rõ ràng thì Volume lớn.
• Thị trường không có xu hướng rõ ràng thì Volume thấp và sự chênh lệch giá của mua/bán không cao.
• Thị trường có xu hướng giá tăng thì Volume mua vào lớn hơn Volume bán ra.
• Thị trường có xu hướng giá giảm thì Volume mua vào nhỏ hơn Volume bán ra.

Việc am hiểu và dự đoán được xu hướng thị trường sẽ giúp nhà đầu tư chủ động trong quyết định giao dịch. Hơn thế có thể tối ưu được lợi nhuận hiệu quả quản trị tốt rủi ro, hạn chế được sự thua lỗ không mong muốn.

Tính thanh khoản của thị trường

Tính thanh khoản của thị trường (Liquidity) là chỉ số thể hiện mức độ mua bán các đồng coin/token mà không làm ảnh hưởng đến giá của loại coin/token đó. Tính thanh khoản phản ánh tốc độ trao đổi nhanh chóng giữa mua và bán, tính thanh khoản cao tương ứng với Volume lớn. Nếu bạn ở trong một thị trường có tính thanh khoản thấp, kém thì việc bỏ lỡ giá tốt sẽ rất nhiều.

>>Xem thêm: Vì sao tính thanh khoản (Liquidity) lại quan trọng trong trade coin?

Cách đọc khối lượng giao dịch (Volume)

Volume sẽ được hiện lên ở cột phía dưới của chart trên Tradingview, cách đọc chỉ số Volume này cũng rất đơn giản:

• Volume càng lớn thì cột càng cao.
• Cột màu xanh biểu hiện phiên giá tăng.
• Cột màu đỏ biểu hiện phiên giá giảm.

Chỉ báo volume trong giao dịch tiền điện tử (Crypto)

Volume là công cụ đo lường mức độ hoạt động của người dùng tham gia thị trường, dựa vào cách tích lũy số lượng đơn vị hoặc hợp đồng điện tử được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Trong đó, mỗi giao dịch sẽ được ghi lại lượng chứng khoán hoặc hợp đồng giao dịch, sau đó sẽ truyền thông tin đến biểu đồ volume.

Trong một biểu đồ biến động, phần volume sẽ được chèn bên dưới với hình dạng các thanh dọc có màu xanh và đỏ. Biểu đồ này sẽ thể hiện xu hướng lên và xuống trong một chuyển động đi ngang chung. Khi volume giao dịch tăng cao thì xu hướng của biểu đồ cũng tăng. Ngược lại khi xu hướng biểu đồ giảm, đạt mức thấp cục bộ mới với volume lớn.

>>Xem thêm: Token là gì? So sánh giữa Token và Coin trong tiền mã hóa

Ngay khi giá chạm các mốc quan trọng trong biểu đồ, các giao dịch mua bán của người dùng tăng mạnh hoặc họ sẽ bảo vệ mức giá mục tiêu của mình tại những điểm biểu đồ quan trọng. Những hoạt động này được xem như một chất xúc tác cho xu hướng giá và có thể dẫn đến các chuyển động mạnh mẽ, nếu người dùng thực hiện thành công.

Sự biến động của chỉ báo volume trong giao dịch tiền điện tử.

Quy tắc ngón tay cái để xác định Volume

Giữa các nhà giao dịch có một quy tắc trong mô hình volume-giá, đó là quy tắc ngón tay cái. Có nghĩa, trong xu hướng tăng, thanh volume của giá tăng phải lớn hơn so với giá giảm. Trong xu hướng giảm thì ngược lại volume giá giảm sẽ lớn hơn giá tăng.

Trong trường hợp volume tăng khi xu hướng tăng, có nghĩa ngược lại rằng các thay đổi của xu hướng sẽ được thông báo khi volume giảm. Hoặc nếu giá trong xu hướng tăng đạt mức cao mới nhưng volume không ở mức cao cục bộ thì đó là xu hướng yếu và dễ bị thay đổi.

>>Xem thêm: Top 10 đồng tiền điện tử tiềm năng đáng đầu tư nhất năm 2022

Xu hướng giá sẽ giảm yếu nếu mức giá đang đạt ở mức thấp mới, nhưng volume không đánh dấu mức cao nhất cục bộ. Từ đó có thể thấy, một xu hướng yếu có thể tồn tại trong cả hai trường hợp. Ngoài ra, việc phân tích volume còn có thể báo hiệu sự ổn định và điểm yếu của một xu hướng.

Người dùng có thể sử dụng số lượng thay đổi giá để thay thế cho volume giao dịch, thay vì điều chỉnh số lượng đơn vị được giao dịch. Vì mỗi lần ấn định giá mới là một giao dịch chứng khoán giữa người mua và bán diễn ra. Do đó, nếu giá thay đổi thường xuyên có nghĩa là volume giao dịch thường sẽ cao.

Chỉ báo Volume tích lũy

Các chỉ báo đếm số lần thay đổi giá trong một khoảng thời gian trong biểu đồ được gọi là chỉ báo volume tích lũy. Loại chỉ báo này được dùng trong các giao dịch ngoại hối, vì phần lớn các ngân hàng ngoại hối sẽ không công bố các số liệu volume giao dịch của họ.

>>Xem thêm: Công nghệ Blockchain là gì? Sự khác biệt giữa Blockchain và Bitcoin

Ngoài ra, việc phân tích volume còn giúp người dùng biết được tính thanh khoản của thị trường. Volume giao dịch của một chứng khoán nếu ở mức trung bình cao thì có tính thanh khoản cao, chi phí giao dịch thấp và khớp lệnh tốt hơn một chứng khoán có mức volume giao dịch thấp.

Một số chỉ báo volume thường được sử dụng, giúp người dùng có thể hiểu rõ hơn về thị trường như:

• Chỉ báo OBV.
• RSI volume.
• Chỉ báo xu hướng giá volume.
• Chỉ số dòng tiền.
• Chỉ báo dòng tiền Chaikin.
• Tích lũy/phân phối.
• Dễ di chuyển.
• Chỉ số volume.
• Giá trung bình theo volume.

Giao dịch volume và phân tích Volume tiền điện tử

Volume là một trong các đối tượng phân tích kỹ thuật quan trọng trong chứng khoán chỉ sau dữ liệu giá. Để giải thích rõ hơn, các nhà phát triển đã đưa ra các chỉ số để đánh giá volume. Việc phân tích volume sẽ cung cấp cho người dùng thông tin về cường độ và sức mạnh của chuyển động giá, dưới dạng doanh thu giao dịch. Từ đó có thể nắm bắt được các sự kiện của thị trường một cách toàn diện.

Cách thêm Volume trên TradingView

Tradingview được xem là công cụ tích hợp biểu đồ giá của nhiều thị trường tài chính, trong đó có Crypto. Với giao diện khá thân thiện và chức năng rõ ràng, TradingView đang là ứng dụng trình duyệt được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Để thêm Volume vào chart của TradingView, bạn chỉ cần thực hiện trong vào bước sau:

• Bước 1: Nhấp vào biểu tượng fx.
• Bước 2: Nhập “Volume” hoặc “khối lượng” vào ô tìm kiếm.
• Bước 3: Nhấp vào dòng Volume ở khung kết quả. Như vậy là bạn đã thêm được Volume vào chart của TradingView.

Khối lượng giao dịch (Volume) có quan trọng không?

Tùy theo trường phái đầu tư, không phải nhà giao dịch nào cũng xem chỉ báo Volume quan trọng. Họ có thể thay thế dùng chỉ số khác để phân tích như đường kháng cự, hỗ trợ hoặc đơn giản hơn là chất lượng của dự án đó.

Nhưng xét về mặt tổng quan, Volume vẫn cho ta thấy được biến động khối lượng giao dịch của một dự án. Từ đó có thêm cơ sở dự đoán xu hướng cho dự án đó.

4 Chiến lược giao dịch quan trọng với Volume

Volume có thể giúp xác nhận xu hướng giá

Khối lượng giao dịch có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thị trường Crypto, có thể hiểu như sau:

Thị trường xu hướng tăng:

• Volume tăng khi giá tăng.
• Volume giảm khi giá giảm.
• Thị trường xu hướng giảm:
• Volume tăng khi giá giảm.
• Volume giảm khi giá tăng.

“Volume giảm khi giá tăng” đây là biểu hiện cho mức độ quan tâm giảm mạnh của cộng đồng. Trường hợp này, giá có thể tăng lại, nhưng đà tăng đã yếu và dễ đảo chiều.

Volume có thể xác nhận đảo chiều xu hướng

Khi Volume đạt đỉnh thị đồng nghĩa sức mua/bán đã hết:

• Khi xu hướng giá tăng, xuất hiện Volume đạt đỉnh (dẫn đến Volume mua giảm và Volume bán tăng): Cho thấy lực mua hết, giá sẽ có xu hướng tạo đỉnh trong tương lai và đảo chiều hạ giá.
• Khi xu hướng giá giảm, xuất hiện Volume đạt đỉnh (dẫn đến Volume bán giảm và Volume mua tăng): Cho thấy lực bán đã hết, giá sẽ có xu hướng chạm đáy và đảo chiều tăng giá.

Đây là chỉ báo tín hiệu có sự phân kỳ giá, có khả năng rất cao sẽ đảo chiều trong tương lai.

Volume xác nhận hỗ trợ, kháng cự

Các vùng kháng cự – hỗ trợ là vùng được quan tâm và đặt lệnh mua/bán nhiều nhất. Bởi vì được ưu ái như vậy, nên vùng này có Volume cao hơn hẳn so với những vùng khác, nhìn lướt qua ta có thể thấy:

• Khi giá chạm vùng kháng cự – hỗ trợ và có Volume lớn – tăng đột biến thì khả năng giá cao đảo chiều và hình thành vùng đỉnh đáy.
• Khi giá chạm vùng kháng cự – hỗ trợ và có Volume thấp – không phản ứng, thì khả năng vùng kháng cự – hỗ trợ này sẽ bị vỡ.

Volume xác nhận phá vỡ kháng cự, hỗ trợ (Breakout)

Volume sẽ thường thấp trong giai đoạn giá đi ngang hay tích lũy.

• Khi giá xuyên thủng vùng kháng cự – hỗ trợ và giá tăng đột biến thì đây là cú Breakout thành công.
• Khi giá xuyên thủng vùng kháng cự – hỗ trợ và giá không phản ứng thì đâu là cú False Break.

Đây là hình minh họa cho biểu đồ Volume giữa Breakout thành công và False Break, nhìn rất khác biệt và dễ dàng nhận thấy.

Tạm kết

Qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về Volume và mối quan hệ với giá thị trường. Đây là chỉ báo được sử dụng rất đơn giản nhưng mang lại rất nhiều hiệu quả cho nhà đầu tư đưa ra dự đoán xu hướng giá. Đặc biệt hơn, sử dụng chỉ báo này hoàn toàn miễn phí, bạn có thể kết hợp thêm nhiều chỉ số khác để đạt hiệu quả cao.

Trên đây là toàn bộ thông tin hữu ích mà Remitano đã đúc kết cho bạn. Để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về Crypto, thị trường giá và biến động lớn của các đồng coin/token. Hãy tham gia vào Fanpage, kênh Youtube kiến thức hoặc Group cộng đồng chuyên gia và Trader hàng đầu Việt Nam của Remitano. Đây sẽ là nơi giúp bạn vững tin hơn để đầu tư sinh lợi nhuận, mua coin nhanh hơn trên sàn giao dịch.

Nguồn tham khảo: