Trong thị trường tài chính vô cùng phức tạp như hiện nay, các trader sẽ có nhiều loại phong cách giao dịch khác nhau nhưng không phải ai cũng định hình được một phong cách gia dịch thực sự phủ hợp với mình, đặc biệt là với những người mới bắt đầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một phong cách giao dịch được nhiều trader ưa chuộng, đó là Swing trade. Vậy Swing trade là gì và làm sao để phân biệt Swing trade với các style trade khác?
Hiện nay có rất nhiều phong cách trading forex. Điều này phụ thuộc vào thời gian, chiến lược và sự phù hợp đối với tính cách của mỗi trader. Anh em có thể giao dịch bất cứ thị trường nào bất cứ trường phái nào miễn là nó phù hợp và đem đến lợi nhuận cho anh em. Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em định nghĩa về Swing trader và phong cách giao dịch của họ. Mời anh em xem bài viết dưới đây để xem bản thân có thực sự thích trường phái này hay không nhé.
1. Swing Trade là gì?
Swing Trade là một kiểu giao dịch trung hạn với khung thời gian giao dịch có thể từ một đến bốn ngày hoặc cũng có thể lên đến một vài tuần. Đây là kiểu giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá ngắn hạn đáng chú ý và tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường.
Phương pháp swing trading được đánh giá là một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhất. Nếu là một người mới bắt đầu, anh em có thể xem xét lựa chọn đây là phong cách giao dịch để bắt tay vào tìm kiếm lợi nhuận. Những trader theo trường phái giao dịch này ta sẽ xếp vào Swing trader.
2. Lợi thế của Swing Trading là gì?
2.1 Tần suất giao dịch ít
Swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn với scalping và daytrading. Anh em có thể giao dịch với thời gian giữ lệnh lên đến một hay hai tuần hoặc chỉ một vài ngày.
Bên cạnh đó, những Swing Trader thường thực hiện nhiều lệnh hơn, họ thường lựa chọn trade đồ thị ngày, vì thế tần suất giao dịch của họ rất ít trong mỗi tháng.
Do đó nếu muốn trải nghiệm phong cách này, anh em cần quan sát khả năng kiếm lời trong một năm và xem xét cơ hội ở những hành động giá ngắn hạn.
2.2 Risk và Reward hợp lý
Lợi nhuận của một Swing Trader nếu đã có phương pháp ổn định và được kiểm định trong thời gian dài thì khả năng kiếm được trên 10%/ tháng là hoàn toàn khả thi. Dĩ nhiên lợi nhuận này được thống kê trung bình sau mỗi 3 hoặc 6 tháng.
Anh em đừng nhầm tưởng là cứ đều đều 10%/ tháng trong thị trường tài chính thì không có định nghĩa của ổn định. Rủi ro của Swing trade thường ít hơn vì khung thời gian lớn rất ít nhiễu, không có nhiều phá vỡ giả. Các hành động giá ở khung lớn thường chính xác và có độ tin cậy khá cao.
2.3 Tiết kiệm chi phí giao dịch
Swing Trader sẽ không phải “đau đầu” vì những chi phí giao dịch vì họ vào lệnh rất ít – điều này hoàn toàn trái ngược với scalping. Nhưng với Swing trading anh em cần tính toán phí qua đêm (phí swap) khi giao dịch forex bởi một số cặp tiền tệ sẽ ngốn của anh em kha khá tiền phí và không phù hợp để giao dịch dài hạn.
2.4 Không căng não nhìn chart từng phút
Khác với scalping và day trading phải “dán mắt vào màn hình” từng giây từng phú, với swing trade anh em chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày để quan sát các biến động của thị trường và tìm ra điểm thoát vị thế để mang lại lợi nhuận kỳ vọng.
2.5 Khối lượng vào lệnh của Swing trade rất thấp
Cũng như các phương pháp giao dịch khác chúng ta vẫn giới hạn 1-2% tài khoản của một cú trade.
Có thể anh em cho rằng giao dịch ít mà còn để risk thấp như vậy thì sẽ rất ít lợi nhuận. Tuy nhiên chỉ cần 1 tháng anh em có 2 lệnh RR= 1:3 với risk 2% thì anh em cũng đã kiếm được 12%/ tháng rồi. Và các trader huyền thoại như Peter Brandt cũng chỉ kiếm được 42%/ năm mà vẫn sống khỏe đấy thôi. Anh em hãy chú ý đến sự đều đặn chứ đừng nghĩ đến lợi nhuận cao hay thấp.
2.6 Có thể sử dụng phân tích cơ bản vào đánh Swing Forex
Phân tích cơ bản là phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô vào trong giao dịch. Đặc điểm của những chỉ số này là tác động lâu dài chứ không phải một sớm một chiều. Điều này lại chính là thứ mà các Swing trader đang hướng tới. Tuy nhiên nếu anh em không có nền tảng tốt về phân tích cơ bản như các nhà kinh tế học thì anh em có thể sử dụng phân tích cơ bản như một yếu tố phụ để cân nhắc cho các điểm vào thêm khách quan hơn.
Ví dụ chỉ số kinh tế đang báo cho thấy đồng USD đang yếu hơn so với các đồng tiền khác. Lúc này chúng ta sẽ tập trung sell các cặp có USD đứng trước và buy các cặp có USD đứng sau. Sau đó anh em chỉ cần kết hợp phân tích kỹ thuật để chọn ra vùng mua bán đẹp là được. Lúc này các yếu tố cơ bản sẽ thúc đẩy vị thế của anh em đi đúng xu hướng của nó.
3. Bất lợi của Swing Trader là gì?
3.1 Chờ đợi lâu mới có được một set up đẹp.
Vì các swing trader thường giao dịch ở khung thời gian lớn hơn H4 nên điều đó đồng nghĩa với việc chờ đợi giá quay vào những vùng entry đẹp để vào lệnh sẽ mất kha khá thời gian. Chính vì thế nên có rất nhiều Swing trader họ thậm chí chỉ vào được một đến hai lệnh trong một tuần là điều bình thường
3.2 Không dành cho trader thiếu kiên nhẫn
Thời gian đợi lệnh đã lâu mà thời gian đợi lệnh hit TP hoặc SL cũng lâu không kém, điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý gồng lệnh của anh em. Nếu theo phương pháp này anh em phải chấp nhận có những lệnh phải đợi 1-2 tuần mới đạt được take profit.
3.3 Không rèn luyện được kinh nghiệm cho người mới
Nếu anh em là người đã là swing trader chuyên nghiệp và có lợi nhuận ổn định thì mình không nói. Ở đây mình đang nói các anh em mới bắt đầu tập giao dịch nếu sử dụng khung thời gian của các Swing trader đồng nghĩa anh em sẽ không thể vào được nhiều lệnh.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ rất ít gặp các lỗi sai và thời gian học sẽ bị kéo dài. Để khắc phục điều này mình có lời khuyên cho các anh em newbie nên giao dịch khung H1. Nó không quá nhanh như day trading nhưng cũng đảm bảo được anh em sẽ vào được tương đối lệnh để học tập và sửa sai.
4. Những ai nên là Swing trader?
Bất cứ ai cũng có thể là Swing trader nếu họ muốn. Nhưng các đối tượng sau đây sẽ rất phù hợp để trở thành các Swing trader:
- Người bận rộn: Nếu anh em chỉ là trader part time xem công việc giao dịch như một thu nhập phụ thì Swing trader rất phù hợp với anh em. Các Swing trader thật sự dùng rất ít thời gian để phân tích biểu đồ. Họ chỉ view ở khung lớn rồi đặt cảnh báo ở những vùng tiềm năng sau đó đợi giá về phản ứng và vào lệnh
- Trader Newbie: các trader mới vào nghề chưa có kinh nghiệm về phân tích nếu cứ tập trung giao dịch khung nhỏ và mong muốn ăn nhanh, ăn nhiều thì sự thua lỗ sẽ đến với anh em rất nhanh. Các trader mới vào sẽ chưa có kiến thức lọc nhiễu, tránh các phá vỡ giả của thị trường cũng như tâm lý chưa ổn định nếu cứ giao dịch ngắn sẽ dẫn đến trở thành con bác. Mà đã trở thành con bạc thì khả năng ra đảo sẽ rất nhanh.
- Người muốn thay đổi để phù hợp với sản phẩm giao dịch: có những thị trường không phù hợp để giao dịch ngắn hạn như: chứng khoán, crypto, cổ phiếu, hàng hóa…. Vì thế anh em cần phải linh hoạt trong phong cách giao dịch cho phù hợp.
5. Những điều tuyệt vời anh em sẽ nhận được khi trở thành Swing trader.
Chắc chắn trong chúng ta ai đến với thị trường tài chính điều mong sẽ kiếm được nhiều tiền sẽ được “tự do tài chính“. Vậy thì điều gì khiến anh em cắm mặt trên máy tính 24/5 để tìm ra entry đẹp vào lệnh ở những khung thời gian nhỏ. Anh em đang chuyển từ làm việc một ngày 8 tiếng thành một ngày 24 tiếng sao? Đó có phải là tự do đúng nghĩa?
Chúng ta đến với thị trường này là để có nhiều thời gian bên gia đình và hơn hết là có thời gian để làm những điều chúng ta thích. Việc giao dịch liên tục để kiếm được vài chục pip trong ngày nó sẽ không giải quyết được việc này. Vì thế nếu anh em muốn tự do đúng nghĩa hãy trở thành một Swing trader.
Anh em khi trở thành Swing trader thì thứ anh em có sẽ là thời gian, sức khỏe và hơn hết là tâm lý giao dịch sẽ cực kỳ ổn định. Việc của anh em là giao dịch dài hạn kiếm những entry hàng trăm pip và chỉ có Swing trader mới có thể làm được những việc này. Một điều có thể anh em chưa biết các tỷ phú forex đa phần đều là các Swing trader với thời gian giao dịch có thể lên vài tháng cho một lệnh.
6.Lời kết
Phong pháp Swing Trading được đánh giá là phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư từ newbie đến chuyên nghiệp. Đây là một cách trading tuyệt vời cho những trader ưa thích tìm kiếm lợi nhuận lớn mà không có nhiều thời gian để thực hiện scalping hay daytrading.
Hy vọng với những gì được tổng hợp và chia sẻ trên đây anh em sẽ lựa chọn được cho bản thân mình một phong giao dịch phù hợp với tính cách và khả năng của bản thân để đạt được tối lưu lợi nhuận từ các giao dịch của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc góp ý nào, vui lòng hãy để lại bình luận bên dưới nhé!
