Bitcoin duy trì dưới ngưỡng kháng cự tâm lý, dấu hiệu downtrend hay động thái kiểm định cầu?

Bitcoin đã có một động thái giảm giá bất ngờ và cực mạnh trong ngày 04/12 khi thị trường chứng kiến mức giảm giá ~ 10,000$ trong 01 giờ đồng hồ, đây là mức biến động mạnh nhất kể từ tháng 05/2021, vậy nguyên nhân của nhịp giảm giá này đến từ đâu? đây có phải là một dấu hiệu bán tháo của thị trường và kích hoạt động thái Downtrend, chúng ta cùng giải quyết trong bài viết của ngày hôm nay nhé!

Một đợt thanh lý lớn vị thế Long

Một lượng lớn vị thế Long bị thanh lý trong nhịp giảm giá mạnh ngày 04.12 với giá trị trên 2 tỷ USD bị thanh lý trong vòng 1h, đây là khối lượng thanh lý cực lớn tính kể từ đợt giảm giá gần nhất vào tháng 09 vừa qua.

Nguyên nhân chính của nhị giảm giá mạnh chính là yếu tố lạm dụng đòn bẩy của nhà đầu tư trong đợt tăng giá trước đó khiến cho mức đòn bẩy ở mức đỉnh lịch sử.

Các hợp đồng future được mở liên tục và duy trì ở mức cao, cho thấy sự lạm dụng các công cụ phái sinh của nhà đầu tư khi liên tục gia tăng các vị thế Long, khi giá giảm mạnh đã kích hoạt một đợt biến động giá mạnh của thị trường do các hợp đồng Future bị thanh lý dẫn đến hiệu ứng ”Hòn tuyết lăn” khiến bitcoin giảm mạnh trong vòng 01 giờ và chạm sát vùng giá 42,000$.

Vốn hoá thị trường – Marketcap

Vốn hoá thị trường giảm đột ngột về sát cột mốc 2,000 tỷ USD sau đó hồi phục trở lại và duy trì quanh mức 2,200 tỷ USD

Hành động của Smart Money

Trái ngược với động thái hoảng loạn của retail trader trong nhịp giảm giá các ”cá voi” đang bình tĩnh nhập thêm một lượng lớn Bitcoin, trong thông tin thống kê ví của cá voi, ví số 3 và số 11 đã nhập ~ 60,000 Bitcoin trong 1 tháng gần nhất (thời gian Bitcoin giảm giá mạnh)

Điều này cho thấy các tay to vẫn tiếp tục nhập hàng và chưa có hành động xả hàng.

Quan sát lượng btc lưu trữ trong ví nóng của các sàn giao dịch vẫn liên tục được rút ra trong một khoảng thời gian dài vừa qua, đặc biệt ngay cả trong quá trình thị trường giảm giá, lượng Bitcoin lưu trữ tiếp tục sụt giảm về mốc thấp lịch sử

Quan sát biểu đồ thống kê Bitcoin Distribution lượng Bitcoin nắm giữ của các cá voi (nắm giữ > 100 BTC) vẫn chiếm tỷ trọng ~ 63% nguồn cung Bitcoin và chưa cho thấy dấu hiệu giảm nắm giữ trong thời gian qua.

Long-term Holder vẫn tiếp tục gia tăng nắm giữ Bitcoin và có xu hướng tiếp tục bổ sung thêm vị thế của mình

Quan sát biểu đồ Hold wave chúng ta thấy tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu từ từ 1 tháng – 3 tháng (mầu cam nhạt) vẫn tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ, các trader từ 1w-1m (mầu cam sậm) cũng đang có thiên hướng mở rộng thêm vị thế nẵm giữ của mình.

Những điều này cho thấy các Long-Term Holder và các Smart Money vẫn đang tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ và chưa xuất hiện các dấu hiệu giảm nắm giữ của mình và phân phối hàng, điều này cho thấy họ vẫn đang ủng hộ và kỳ vọng vào xu hướng tăng giá của thị trường

Tâm lý thị trường – Market Sentimen

Thị trường vẫn duy trì tâm lý tiêu cực và thận trọng – Extreme Fear khi mà Bitcoin tiếp tục duy trì mức giá dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 50,000$

Phân tích kỹ thuật – Technical Analysis

Phân tích biểu đồ tuần – Weekly

Bitcoin tiếp tục duy trì nến tuần trên vùng hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng giá dài hạn – EMA52 tuần ~ 44,000$, quan sát phản ứng giảm trước đó tương đối tích cực với vùng hỗ trợ này khi nến rút râu nhanh kèm khối lượng cao, tuần vừa quan BTC tiếp tục đóng nến tuần trên vùng hỗ trợ này với một nến thân hẹp khối lượng thấp cho thấy áp lực bán đã dừng lại, điều này tiếp tục được duy trì, xu hướng tăng giá dài hạn vẫn được đảm bảo.

Phân tích biểu đồ Daily – D1

BTC đã duy trì gần 10 ngày tích luỹ ngay dưới vùng kháng cự tâm lý 50,000$, Bitcoin đã có 02 lần phá vỡ thất bại vùng kháng cự này và sau đó giá điều chỉnh xuống vùng hỗ trợ 46,000$, quan sát áp lực cung của thị trường không quá mạnh khi khối lượng luôn duy trì ở mức thấp cho thấy áp lực bán phần lớn đến từ tâm lý cắt lỗ và chưa có dấu hiệu áp lực bán gia tăng tại vùng giá này.

Kết luận

Sự lạm dụng các công cụ phái sinh của nhà đầu tư khi liên tục gia tăng các vị thế Long, khi giá giảm mạnh đã kích hoạt một đợt biến động giá mạnh của thị trường do các hợp đồng Future bị thanh lý dẫn đến hiệu ứng ”Hòn tuyết lăn” khiến Bitcoin giảm mạnh trong vòng 01 giờ và chạm sát vùng giá 42,000$. Long-Term Holder và các Smart Money vẫn đang tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ và chưa xuất hiện các dấu hiệu giảm nắm giữ của mình và phân phối hàng, điều này cho thấy họ vẫn đang ủng hộ và kỳ vọng vào xu hướng tăng giá của thị trường.

Giá BTC đã duy trì gần 10 ngày tích luỹ ngay dưới vùng kháng cự tâm lý 50,000$, lực cung của thị trường không quá mạnh khi khối lượng luôn duy trì ở mức thấp cho thấy áp lực bán phần lớn đến từ tâm lý cắt lỗ và chưa có dấu hiệu áp lực bán gia tăng tại vùng giá này. BTC có thể hồi phục trở lại vùng 5x,000 nếu không có những tác động xấu khiến áp lực cung gia tăng. Trong trạng thái hiện tại, chúng ta bình tĩnh quan sát hành động giá để đánh giá chuyển động tiếp theo của thị trường và không nên hành động tại vùng giá này.

Miễn trừ trách nhiệm: Nhận định thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải và không được xem là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư / mua bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Hi vọng những kiến thức hữu ích trên sẽ giúp bạn tìm ra chiến lược đầu tư thông minh cho chính mình. Hãy trải nghiệm mua bán tiền điện tử ngay trên sàn Remitano thông qua kênh giao dịch P2P, SWAP và đầu tư Invest ngay hôm nay để bắt đầu tạo ra lợi nhuận. Và đừng quên đào RENEC mỗi ngày nhé.

Nguồn: Bitcoin duy trì dưới ngưỡng kháng cự tâm lý, dấu hiệu downtrend hay động thái kiểm định cầu? (remitano.com).