Những trader nghiệp dư và mới bắt đầu thường bị cuốn vào việc mua đột phá. Và thực tế, có nhiều chiến lược và hệ thống giao dịch được xây dựng xung quanh các đột phá giao dịch. Đột phá là một trong những cách tiếp cận giao dịch lâu đời nhất và được sử dụng nhiều nhất, và vì lý do đó, chúng dễ dàng bị triệt hạ và bị lợi dụng bởi những người chơi trên thị trường lớn hơn, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ hơn thường là những người bị lợi dụng. Mẫu hình nến Fakey mô phỏng tâm lý này chính xác đến mức nó trở thành 1 trong những công cụ price action mạnh nhất cho dân trader.
Khi giao dịch trên thị trường forex, thì mô hình nến fakey (fakey pattern) là một trong những mô hình rất quan trọng và mạnh mẽ mà anh em cần nắm được. Bởi vì mô hình này giúp chúng ta xác định việc các “ông lớn hay cá mập đã ” kích hoạt “bẫy” thành công, đồng thời cũng cung cấp cho chúng ta manh mối rất tốt về hành vi tiếp theo của giá.
Nắm vững được điều kiện hình thành và cách thức giao dịch với mô hình nến fakey là điều mà mọi trader theo trường phái price action nên nghiêm túc thực hiện, vì đó là một mô hình quan trọng, mang lại nhiều lợi ích và đáng tin cậy cho anh em trên thị trường.
1. Mô hình nến fakey là gì? Ý nghĩa của nến fakey
1.1. Thế nào là mô hình nến fakey
Mô hình nến fakey (fakey pattern) là mô hình hình được tạo ra bởi một sự đột phá giả (false breakout) của một mô hình nến inside bar.
Tức là nến fakey bắt đầu bằng cách phá vỡ một xu hướng giá từ mô hình nến Inside bar nhưng sau đó giá lại đi theo hướng ngược lại, tạo ra một phá vỡ giá giả – false breakout của mẫu hình nến Inside bar này. Nhờ vào hành vi phá vỡ giá giả này mà nến fakey là một trong những tín hiệu mạnh, bao gồm nến fakey tăng và nến fakey giảm.
1.2. Ý nghĩa của nến fakey
Với biểu đồ giá ví dụ ở trên ta có thể đưa ra ý nghĩa của mô hình nến fakey trong trường hợp này như sau:
- Cụm 2 nến đầu tiên, lúc này giá đã thể hiện mẫu hình nến inside bar điển hình.
- Tiếp theo, nến thứ 3 xuất hiện và kết thúc, thể hiện giá có khả năng bứt phá đi lên. Ngay lúc này, nhiều trader cho rằng mẫu hình nến inside bar đã được kích hoạt nên thực hiện lệnh buy khi giá vượt khỏi phạm vi mô hình nến inside bar.
- Nhưng tiếp theo sau đó, ở nến thứ 4, giá bị đẩy mạnh xuống nhanh, tạo thành cụm false breakout liền kề cụm inside bar.
Đây chính là mô hình nến fakey. Nếu nhận ra mô hình này, thì anh em đã có một cơ sở với xác suất cao là giá sẽ rơi mạnh, giúp anh em thu được lợi nhuận từ mô hình này.
Mô hình nến fakey còn có các tên gọi khác như: hikkake, bull trap hoặc bear trap.
2. Các mô hình nến fakey cơ bản
Điểm lưu ý đầu tiên và quan trọng với nến fakey là mô hình chỉ áp dụng cho chiến lược giao dịch theo xu hướng hoặc giá dao động sideways. Vì nó cho thấy có một sự phá vỡ giả của giá sau mô hình indise bar. Có 2 dạng mô hình fakey cơ bản: nến fakey với false breakout và nến fakey với pin bar.
2.1. Nến Fakey với false breakout
Một mô hình nến fakey cơ bản với cụm false breakout sẽ có dạng như sau:
- Trước tiên sẽ hình thành nên mẫu nến inside bar
- Tiếp theo sau đó sẽ xuất hiện nến phá vỡ khỏi phạm vi của inside bar
- Nhưng ngay sau đó giá sẽ bị kéo ngược lại để chối bỏ cây nến trước đó, và giá tiếp tục sẽ tiến triển theo hướng ngược lại này.
Dưới đây sẽ là một biểu đồ diễn tiến giá với mô hình nến fakey giảm cho anh em thực hành:
- Trước tiên, cụm nến inside bar xuất hiện, lúc này theo thông thường anh em sẽ đợi nến tiếp theo breakout khỏi phạm vi của inside bar và đặt lệnh buy.
Nhưng hãy cẩn thận, anh em cần kiên nhẫn chờ thêm một cây nến nữa để xác nhận chắc chắn rằng giá đã breakout theo đúng mô hình inside bar. - Cây nên tiếp theo sau nến breakout đã cho anh em biết đây là cụm nến false breakout – phù hợp với mô hình nến fakey. Nếu trader không đợi nến xác nhận này hình thành thì sẽ phải chịu rủi ro với xác suất rất cao.
- Khi đã nhận ra đây là nến fakey với false breakout thì theo nguyên tắc, anh em sẽ đạt lệnh sell stop ở đáy cây nến xác nhận – điều này hoàn toàn phù hợp.
Nhưng đối với những ai cẩn thận và tinh ý, sẽ nhận ra cụm inside bar có đáy thấp hơn nến xác nhận, vì vậy để an toàn hãy đặt lệnh sell stop tại đáy nến inside bar và đặt stop loss trên vài pip so với đỉnh gần nhất. - Và sau cùng giá đã mất đà tăng và giảm sâu sau đó.
Đối với mô hình nến fakey tăng thì nguyên tắc áp dụng tương tự ví dụ ở trên nhưng sẽ ngược lại.
2.2. Mô hình nến fakey với pin bar
- Giống như mô hình trước, cụm inside bar sẽ hình thành đầu tiên.
- Sau đó, nến tiếp theo sẽ là một pin bar với bóng nến vượt ra khỏi phạm vi của nến mẹ của cụm inside bar. Và giá đóng cửa của nến này cuối cùng nằm trong phạm vi của inside bar.
Mô hình này rất dễ nhận biết cho anh em mới sử dụng nến fakey vì nó chỉ bao gồm một cụm inside bar và một nến pin bar đơn giản.
- Đầu tiên, cụm nến inside bar được xác lập với độ tích lũy trong 3 cây nến con, báo hiệu một sự tích lũy sức mạnh rất lớn.
- Tiếp theo đó sau khi cây nến pin bar với giá trong phiên vượt ra khỏi nến mẹ của cụm inside bar và đóng giá trong phạm vi của cụm inside bar. Điều này xác nhận cho một mô hình nến fakey điển hình.
- Lúc này anh em chưa nên mở lệnh buy vội mà hãy sử dụng lệnh buy stop tại đỉnh của nến mẹ và stop loss tại đáy của nến đó,
- Giá sau đó đã bật lên theo đúng hành vi của mô hình nến fakey.
3. Tâm lý thị trường trong mô hình nến fakey
Mô hình fakey khi xuất hiện trên biểu đồ giá, sẽ biểu thị cho sự tham gia và kiểm tra của các “ông lớn” trên thị trường – đó có thể là các Ngân hàng trung ương, quỹ phòng hộ hoặc các nhà tạo lập thị trường. Và khi anh em nắm bắt được nguyên tắc này và giao dịch theo các “ông lớn” thì khả năng thành công của anh em sẽ cao hơn.
Mình sẽ đưa ra ví dụ về diễn biến tâm lý trong trường hợp nến fakey giảm.
- Đầu tiên, các “ông lớn” sẽ đặt các lệnh mua và bán với tần suất và khối lượng ít tác động nhiều đến giá nhất để tạo được mẫu hình nến inside bar. Sau đó họ sẽ mua vào sao cho tạo nên mô hình inside bar tăng và lúc này các trader nghĩ thị trường sẽ hoạt động theo mẫu hình này. Và giá sẽ tăng cao hơn chuẩn bị cho bước bán khống tiếp theo của các ông lớn để đạt lợi nhuận tối ưu.
Lúc này, các trader sẽ đặt lệnh BUY và sẽ đặt stop hoặc stop loss ngay bên dưới inside bar theo nguyên tắc. - Nhưng, ngay sau đó, các “ông lớn” sẽ đặt lệnh bán khống, làm giá đảo ngược đi xuống và quét sạch stop loss của trader. Khi stop loss bị kích hoạt, theo tâm lý và cơ chế giao dịch, các trader sẽ chuyển từ lệnh BUY sang lệnh SELL. Với khối lượng SELL lớn sẽ tạo nên áp lực lực bán mạnh, đẩy giá đi xuống sâu hơn.
Đây chính là những phản ứng giữa phe mua và phe bán trên thị trường xuất hiện mô hình nến fakey. Nắm bắt được diễn biến này sẽ giúp anh tự tin vào lệnh khi nến fakey xuất hiện trên biểu đồ giá.
4. Ví dụ thực chiến
Sau đây sẽ là các mẫu hình giao dịch với nến fakey, các anh em cần lưu ý các mẫu hình dễ thất bại:
Với biểu đồ giá này, anh em có thể thấy được nửa phần bên trái biểu đồ đã hình thành nên các cụm inside bar và giá đã breakout thành công khỏi phạm vi của nó, nếu anh em không đợi mẫu hình nến fakey hình thành và nến xác nhận phá vỡ phạm vi của inside bar thì sẽ là một thất bại cho anh em. Đây chính là lý do mà các anh em dễ nhầm lẫn với nến inside bar tăng.
Nửa bên phải, anh em có thể nhận ra sự hình thành cụm inside bar, sau đó giá bị kéo ngược xuống, nhưng nến xác nhận đã tăng ngược lại và đóng giá trên phạm vị nến mẹ của cụm inside bar. Lúc này anh em có thể mở lệnh buy, hoặc cẩn thận hơn đặt buy stop tại đỉnh của nến mẹ.
5. Những điểm làm cho mô hình nến fakey thất bại
Khi giao dịch, anh em cần lưu ý một số điều sau đây để tránh rơi vào bẫy của mô hình nến fakey:
- Các nhà giao dịch thường dễ bị “tâm lý tìm kiếm và kì vọng” đánh bại. Tức là anh em sẽ luôn đi tìm và hợp thức hóa những gì anh em mong chờ. Chính vì vậy, khi xem xét nến fakey trên biểu đồ giá. hãy chắc chắn một điều rằng, anh em nhận ra đúng set up của mô hình – không suy diễn thêm.
Nếu anh em thấy một mô hình xuất hiện nhưng không chắc chắn thì hãy nên ngưng giao dịch theo nó vì đây là hành động mạo hiểm với tiền của anh em. - Hãy lưu ý với nến mẹ của cụm inside bar thường nếu nó là một pin bar ngược với mô hình của fakey (VD: nến mẹ là pin bar giảm của một tín hiệu fakey tăng) thì khả năng cao sẽ thất bại.
- Luôn luôn ghi nhớ, phải đợi cho cây nến xác nhận xuất hiện, phá vỡ phạm vi của nến mẹ trong cụm inside bar thì anh em mới nên bắt đầu đặt lệnh.
6. Kết luận
Mô hình nến fakey là một mô hình hành động giá rất mạnh nếu anh em phát hiện và giao dịch đúng cách: Mô hình nến fakey thể hiện một sự đảo ngược trong tâm lý thị trường, Điều này xảy ra khi có sự tham gia và kiểm tra của các “ông lớn” trên thị trường.
Những anh em mới thường bị cuốn vào lệnh mua hoặc bán theo breakout. Chính vì giao dịch theo breakout là một trong những cách tiếp cận và sử dụng nhiều nhất nên dễ bị các “ông lớn” lợi dụng điểm này để thâu tóm giá như ý họ muốn.
Nến fakey là bằng chứng cho thấy sự tham gia của các thành phần này vào thị trường. Chính vì vậy hãy nhận định đúng và đi theo những nhà tạo lập thị trường, xác suất thành công của anh em chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể.
